순번	세입					세출
	관	항	예산액	결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자)부담금수입	입소비용수입	227,887,320	197,459,080	30,428,240	사무비	인건비	1,074,173,930	1,049,862,820	24,311,110
2	보조금수입	보조금수입	31,072,720	30,301,880	770,840	사무비	업무추진비	9,400,000	7,279,800	2,120,200
3	후원금수입	후원금수입	5,000,000	4,279,509	720,491	사무비	운영비	102,174,162	84,541,028	17,633,134
4	요양급여수입	요양급여수입	1,039,498,060	1,013,588,540	25,909,520	재산조성비	시설비	21,460,070	4,829,000	16,631,070
5	이월금	이월금	52,276,660	52,276,660	0	사업비	운영비	158,311,884	151,777,115	6,534,769
6	잡수입	잡수입	31,480,000	28,127,037	3,352,963	사업비	사업비	4,000,000	2,686,820	1,313,180
7			0	0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	5,694,714	0	5,694,714
8			0	0	0	적립금 및 준비 금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	12,000,000	0
세입 합계			1,387,214,760	1,326,032,706	61,182,054	세출합계		1,387,214,760	1,312,976,583	74,238,177

봉화노인복지센터 2021년 결산총괄표(시설)

(단위:원)

봉화노인복지센터 2021년 결산총괄표(주간보호)

순번	세입						세출
	관	항	예산액		결산액	증감액	관	항	예산액	결산액	증감액
1	입소자(이용자) 부담금수입	입소비용수입	60,979,920		40,816,810	20,163,110	사무비	인건비	417,971,090	397,606,765	20,364,325
2	요양급여수입	요양급여수입	483,550,916		401,870,100	81,680,816	사무비	업무추진비	7,600,000	5,251,400	2,348,600
3	이월금	이월금	15,402,321		15,402,321	0	사무비	운영비	89,668,504	51,130,680	38,537,824
4	잡수입	잡수입	6,600,000		12,487,717	▲5,887,717	재산조성비	시설비	32,000,000	2,100,000	29,900,000
5			0		0	0	사업비	운영비	3,000,000	255,300	2,744,700
6			0		0	0	사업비	사업비	3,000,000	1,135,190	1,864,810
7			0		0	0	예비비 및 기타	예비비 및 기타	1,293,563	0	1,293,563
8			0		0	0	적립금 및 준비 금	운영충당적립금 및 환경개선부담금	12,000,000	3,000,000	9,000,000
세입 합계				566,533,157	470,576,948	95,956,209	세출합계		566,533,157	460,479,335	106,053,822

(단위:원)

봉화노인복지센터 특별회계(운영충당적립금) 사용계획서

- 운영충당적립금 적립내역

(단위:원)

연번	구분	적립기간	적립금액	비고
	합계		47,000,000
1	운영충당적립금(시설)	2019.01.30.~2022.01.30.	24,000,000
2	운영충당적립금(주간보호)	2019.05.20.~2022.01.30.	23,000,000

- 운영충당적립금 세부사업사용계획

연번	사업명	사업예정연월	사업내용	소요비용	비고
계				24,000,000
1	운영 지원	2022.02.01.~ 2022.12.31	공공요금 및 제세공과금 비품구입 및 물품구입 등	24,000,000	(시설적립금)

(단위:원)